常见问题

在薪酬模块中导入个税申报表后，系统在期末结转时自动做出与薪酬相关的凭证，具体如下： 计提工资（不同的部门对应不同的核算科目） 借：管理费用-工资 销售费用-工资 研发费用-人员费用-工资薪金 主营业务成本 贷：应付职工薪酬-工资 代扣五险一金 借：应付职工薪酬-工资 贷：其他应付款-代扣代缴五险一金-养老保险 其他应付款-代扣代缴五险一金-医疗保险 其他应付款-代扣代缴五险一金-失业保险 其他应付款-代扣代缴五险一金-住房公积金 代扣个人所得税 借：应付职工薪酬-工资 贷：应交税费-应交个人所得税 计提单位承担五险一金（只有设置社保公式及基数后才出） 借：管理费用-五险一金 贷：应付职工薪酬-单位承担五险一金-养老保险 应付职工薪酬-单位承担五险一金-医疗保险 应付职工薪酬-单位承担五险一金-失业保险 应付职工薪酬-单位承担五险一金-工伤保险 应付职工薪酬-单位承担五险一金-生育保险 应付职工薪酬-单位承担五险一金-住房公积金 现金发放工资 借：应付职工薪酬-工资 贷：库存现金 缴纳社保（本月计提，下月缴纳，需要扫入银行回单，系统会自动冲这10个科目的上期发生额） 借：应付职工薪酬-单位承担五险一金-养老保险 应付职工薪酬-单位承担五险一金-医疗保险 应付职工薪酬-单位承担五险一金-失业保险 应付职工薪酬-单位承担五险一金-工伤保险 应付职工薪酬-单位承担五险一金-生育保险 应付职工薪酬-单位承担五险一金-住房公积金 其他应付款-代扣代缴五险一金-养老保险 其他应付款-代扣代缴五险一金-医疗保险 其他应付款-代扣代缴五险一金-失业保险 其他应付款-代扣代缴五险一金-住房公积金 贷：银行存款 缴纳个人所得税（需扫入银行回单智能做账） 借：应交税费-应交个人所得税 贷：银行存款

如导入期初时遇到偷懒界面，我们可从以下几点来查询原因： 1.检查导入期初的格式是否设置正确（包括余额表里面的一些操作员或者合计小计，如存在这些需要删除，再进行导入） 2.检查导入的科目余额表是否出现跳级的情况（如：1002银行存款：表格里面只有100201的子级科目，没有一级1002）

资产负债表不平衡，可以分四步进行检查： 1.检查科目期初是否试算平平衡 2.检查期初数据是否正确，损益类科目是否都已结转到本年利润 3.检查是否已经期末结转 4.检查一下是否修改过公式（可以尝试重置公式看一下） 如：以上四点都没有问题还是出现不平衡，请点击系统中的“在线客服”联系我们

如纳税统计表中期末留抵数额与实际的不相符，可根据以下步骤来进行检查： 第一，检查是否已进行期末结转（注：①期末结转与结账不是同一个概念；②纳税统计表必须期末结转之后才会更新，否则数据可能不准确。） 第二，检查使用的税费科目是否是系统科目（注：纳税统计表的数据是根据特定的科目编码进行取数，所以在使用过程中，必须严格使用系统科目，否则数据可能不准确。） 第三，如以上两项都没有问题，可根据下列纳税统计表（一般纳税人）的取数规则进行计算，如您的计算结果与表中数据不一致，请点击右侧的QQ交谈联系我们 一、增值税： 1、应交增值税 （1）期初未抵扣数 初始化的期初留抵金额计算公式 = 2221.001.002销项税额期初贷方余额 – 2221.001.003销项税额抵减期初借方余额 – 2221.001.001进项税额期初借方余额 + 2221.001.004进项税额转出期初贷方余额 – 2221.001.005已交税金期初借方余额 – 2221.001.006转出未交增值税期初借方余额 + 2221.001.007转出多交增值税期初贷方余额 – 2221.001.008减免税款期初借方余额 + 2221.001.009出口退税期初贷方余额 – 2221.001.010出口抵减内销产品应纳税额期初借方余额 上述公式计算结果＜0时，即为初始化账期的期初留抵金额。 （2）期末留抵数 日常核算的应交增值税（即转出未交增值税）计算公式 = 2221.001.002销项税额贷方发生额 – 2221.001.003销项税额抵减借方发生额 – 2221.001.001进项税额借方发生额 + 2221.001.004进项税额转出贷方发生额 – 2221.001.005已交税金借方发生额 -2221.001.006转出未交增值税借方发生额+ 2221.001.007转出多交增值税贷方发生额 – 2221.001.008减免税款借方发生额 + 2221.001.009出口退税贷方发生额 – 2221.001.010出口抵减内销产品应纳税额借方发生额 – 上期留抵税额 上述公式计算结果＜0时，即为期末留抵金额，也就是下一期的期初留抵金额。 2、未交增值税 （1）期初未交数=未交增值税期初贷方余额 （2）转入数=未交增值税本期贷方发生额 （3）已交数=未交增值税本期借方发生额 （4）期末未交数=未交增值税期末贷方余额 二、消费税： 1、期初未交数=应交消费税贷方期初余额 2、应交数=应交消费税本期贷方发生额 3、已交数=应交消费税本期借方发生额 […]

可以删除/修改自建二级，但是在之前需要注意几点： 1，查看该科目下面是否存在凭证，如存在凭证，需删除之后才能在科目期初那里删除/修改科目 检查该科目是否做过凭证（用明细账查询，账期选择从建账日期到当前账期） 2，查看是否已结账多个账期，如已结账多个账期需要反结帐到建账账期才能进行删除/修改 检查该公司是否已结多个账期(结账->选择账期即可查看) 3，反结账之前，需要把多个账期的所有涉及到此科目的凭证都删除（或者过渡到另一不常用科目），使得此科目处于未使用状态，才可以在科目期初进行删除/修改，否则会提示“该科目存在余额，无法删除科目” 检查该科目是否做过凭证（用明细账查询，账期选择从建账日期到当前账期） 4，查看科目期初是否存在金额，如存在需要先把金额删除，否则会提示“该科目存在余额，无法删除科目” 检查该科目是否期初存在金额(设置-科目期初即可直接查看)        

如您在添加二级科目的时候出现如下图所示的提示，请根据下列提示进行操作： 第一步，   检查该科目是否存在期初数据（进账簿  –>  设置  –>  科目期初） 如是此种情况，继续添加二级，原一级科目的数据将过渡到添加的第一个二级科目 第二步，检查该科目是否做过凭证（用明细账查询，账期选择从建账日期到当前账期） 如是此种情况，继续添加二级，所有涉及到该科目的凭证上的原一级科目将全部自动过渡到添加的第一个二级科目 如您明确知悉以上两种情况，仍要继续添加二级，可联系系统中的“在线客服”联系我们    

如固定资产对账不平衡，按照以下操作步骤进行检查： 1.首先检查是否已进行期末结转； 卡片的累计折旧值包含当月的折旧额，如果没有进行期末结转，计提折旧凭证还未生成，科目余额表里的累计折旧正好少一个月的折旧额 2.其次检查固定资产卡片里设置的折旧科目是否已明细到最末级； 如未明细到最末级，期末结转生成的计提折旧凭证会出现红框，该凭证无法保存 截图如下：（如有不清楚请点击右侧的客服悬窗联系我们） 3.检查是否是原值不平衡； 截图如下：（如有不清楚请点击右侧的客服悬窗联系我们） 若为原值不平衡，则需检查是否存在固定资产卡片原值添加错误的情况 注：（1）已经计提完折旧的固定资产在未进行清理之前仍需添加卡片；         （2）当月新增固定资产入账凭证时需添加固定资产卡片。 4.检查是否是累计折旧不平衡 若为累计折旧不平衡，一般为初始建账日期，科目期初录入的累计折旧值与卡片录入的累计折旧值不等，此时需检查是否是期初累计折旧额录错 注：卡片内的入账日期需尽可能地准确，不能随意选择。

第一，需要检查纳税人性质是否是小规模纳税人，点击功能栏左侧的【资料档案】中的【客户资料】可进行查看； 第二，需要检查当前账期是否是每季度末最后一个月，即3，6，9，12； 第三，需要检查凭证中的应交税费-未交增值税的科目方向是否为贷方发生额； 第四，需要检查是否满足增值税设置的收入金额； 第五，需要检查是否已进行税项设置： 具体操作步骤为： 客户管理界面  ->  客户列表  ->  进账簿  ->  设置  ->财务设置 ->税项设置  ->  增值税设置 增值税申报周期：季度申报；免税金额：300000 操作截图如下：（如有不清楚请点击右侧的QQ交谈联系我们） 如果以上方案还未能解决您的问题，请点击右边的联系我们进行QQ交谈。

芸豆会计支持扫描票据自动分类功能，但是当某一票据同时具有费用和存货属性，系统无法智能区分，这时候就需要进行分类设置。 具体操作步骤一： 点击需要上传票据的公司名称  -> 新建目录 -> 勾选库存商品 ->点击下一步 操作截图如下：（如有不清楚请点击右侧的QQ交谈联系我们） 具体操作步骤二：   把关于库存的票据扫描到库存的文件夹，点击创建。即可区分费用票据和存货票据。 操作截图如下：（如有不清楚请点击右侧的QQ交谈联系我们）